有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)

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【提出】
2016/09/08 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)
平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額184,143,078円
Ⅱ 負債総額97,479円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)184,045,599円
Ⅳ 発行済口数157,752,663口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1667円
(1万口当たり純資産額)(11,667円)

IRBANK 採用情報

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