剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成27年6月24日至平成27年12月24日	当期自平成27年12月25日至平成28年6月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△10,499,331	△1,290,877
期首剰余金又は期首欠損金(△)		694,784,351	200,144,716
剰余金増加額又は欠損金減少額		157,384,394	34,266,502
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	34,266,502
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	157,384,394	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		108,117,860	6,673,383
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,117,860	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,673,383
分配金		117,244,198	110,983,814
期末剰余金又は期末欠損金(△)		200,144,716	△124,315,895

2016/09/23 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/23 9:18

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		20,569,363	24,034,752
利益剰余金合計		22,013,094	25,478,483

2016/09/23 9:18

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第5期平成27年12月24日現在	第6期平成28年6月23日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		4,386,696,297	3,106,245,307
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,539,602,135	932,262,428

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/23 9:18