有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年9月10日現在) | 第2特定期間 (平成26年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 190,877 | 125,629 | |||
| コール・ローン | 121,113,579 | 82,042,198 | |||
| その他有価証券 | 4,918,753,112 | 4,759,256,728 | |||
| 未収利息 | 34,111,934 | 94,464,812 | |||
| 前払費用 | 46,983,593 | 268,063 | |||
| その他未収収益 | - | 751,533 | |||
| 流動資産合計 | 5,121,153,095 | 4,936,908,963 | |||
| 資産合計 | 5,121,153,095 | 4,936,908,963 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 112,880,281 | 90,620,644 | |||
| 未払金 | - | 2,223,833 | |||
| 未払収益分配金 | 9,975,084 | 19,037,740 | |||
| 未払受託者報酬 | 544,711 | 621,372 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,804,775 | 11,184,602 | |||
| 流動負債合計 | 133,204,851 | 123,688,191 | |||
| 負債合計 | 133,204,851 | 123,688,191 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,987,542,386 | 4,759,435,069 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 405,858 | 53,785,703 | |||
| 元本等合計 | 4,987,948,244 | 4,813,220,772 | |||
| 純資産合計 | 4,987,948,244 | 4,813,220,772 | |||
| 負債純資産合計 | 5,121,153,095 | 4,936,908,963 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
