有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年3月10日現在) | 第5特定期間 (平成27年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 204,011 | 244,430 | |||
| コール・ローン | 127,938,462 | 118,318,950 | |||
| その他有価証券 | 3,482,572,959 | 3,075,395,322 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,813,090 | 114,051,679 | |||
| 未収入金 | - | 2,408,065 | |||
| 未収利息 | 35,564,636 | 65,449,531 | |||
| 前払費用 | 433,654 | 436,681 | |||
| その他未収収益 | 1,718,810 | 460,652 | |||
| 流動資産合計 | 3,668,245,622 | 3,376,765,310 | |||
| 資産合計 | 3,668,245,622 | 3,376,765,310 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 51,002,949 | - | |||
| 未払金 | 2,001,392 | 870,489 | |||
| 未払収益分配金 | 14,192,868 | 13,381,751 | |||
| 未払受託者報酬 | 480,659 | 459,065 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,651,785 | 8,263,095 | |||
| 流動負債合計 | 76,329,653 | 22,974,400 | |||
| 負債合計 | 76,329,653 | 22,974,400 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,548,217,070 | 3,345,437,882 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,698,899 | 8,353,028 | |||
| 元本等合計 | 3,591,915,969 | 3,353,790,910 | |||
| 純資産合計 | 3,591,915,969 | 3,353,790,910 | |||
| 負債純資産合計 | 3,668,245,622 | 3,376,765,310 | |||
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