有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年9月10日現在) | 第6特定期間 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 244,430 | 180,277 | |||
| 金銭信託 | - | 64,921,420 | |||
| コール・ローン | 118,318,950 | - | |||
| その他有価証券 | 3,075,395,322 | 2,269,318,875 | |||
| 派生商品評価勘定 | 114,051,679 | 16,946,301 | |||
| 未収入金 | 2,408,065 | - | |||
| 未収利息 | 65,449,531 | 15,924,647 | |||
| 前払費用 | 436,681 | 991,125 | |||
| その他未収収益 | 460,652 | 1,470,003 | |||
| 流動資産合計 | 3,376,765,310 | 2,369,752,648 | |||
| 資産合計 | 3,376,765,310 | 2,369,752,648 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,937,814 | |||
| 未払金 | 870,489 | - | |||
| 未払収益分配金 | 13,381,751 | 4,702,492 | |||
| 未払解約金 | - | 9,795,718 | |||
| 未払受託者報酬 | 459,065 | 318,757 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,263,095 | 5,737,320 | |||
| 流動負債合計 | 22,974,400 | 23,492,101 | |||
| 負債合計 | 22,974,400 | 23,492,101 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,345,437,882 | 2,351,246,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,353,028 | △4,985,836 | |||
| 元本等合計 | 3,353,790,910 | 2,346,260,547 | |||
| 純資産合計 | 3,353,790,910 | 2,346,260,547 | |||
| 負債純資産合計 | 3,376,765,310 | 2,369,752,648 | |||
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