有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年3月10日現在) | 第7特定期間 (平成28年9月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 180,277 | 53,102 | |||
| 金銭信託 | 64,921,420 | - | |||
| コール・ローン | - | 317,529,896 | |||
| その他有価証券 | 2,269,318,875 | 1,664,544,635 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,946,301 | - | |||
| 未収利息 | 15,924,647 | 27,644,650 | |||
| 前払費用 | 991,125 | - | |||
| その他未収収益 | 1,470,003 | 421,067 | |||
| 流動資産合計 | 2,369,752,648 | 2,010,193,350 | |||
| 資産合計 | 2,369,752,648 | 2,010,193,350 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,937,814 | 49,423,958 | |||
| 未払収益分配金 | 4,702,492 | 3,848,555 | |||
| 未払解約金 | 9,795,718 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 318,757 | 271,936 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,737,320 | 4,894,612 | |||
| 未払利息 | - | 434 | |||
| 流動負債合計 | 23,492,101 | 58,439,495 | |||
| 負債合計 | 23,492,101 | 58,439,495 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,351,246,383 | 1,924,277,951 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,985,836 | 27,475,904 | |||
| 元本等合計 | 2,346,260,547 | 1,951,753,855 | |||
| 純資産合計 | 2,346,260,547 | 1,951,753,855 | |||
| 負債純資産合計 | 2,369,752,648 | 2,010,193,350 | |||
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