有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年9月10日現在) | 第4特定期間 (平成27年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 37,789,687 | 204,011 | |||
| コール・ローン | 97,943,441 | 127,938,462 | |||
| その他有価証券 | 4,654,764,069 | 3,482,572,959 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 19,813,090 | |||
| 未収利息 | 81,973,266 | 35,564,636 | |||
| 前払費用 | - | 433,654 | |||
| その他未収収益 | 541,809 | 1,718,810 | |||
| 流動資産合計 | 4,873,012,272 | 3,668,245,622 | |||
| 資産合計 | 4,873,012,272 | 3,668,245,622 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 111,172,880 | 51,002,949 | |||
| 未払金 | 839,370 | 2,001,392 | |||
| 未払収益分配金 | 18,613,083 | 14,192,868 | |||
| 未払受託者報酬 | 644,308 | 480,659 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,597,374 | 8,651,785 | |||
| 流動負債合計 | 142,867,015 | 76,329,653 | |||
| 負債合計 | 142,867,015 | 76,329,653 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,653,270,874 | 3,548,217,070 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,874,383 | 43,698,899 | |||
| 元本等合計 | 4,730,145,257 | 3,591,915,969 | |||
| 純資産合計 | 4,730,145,257 | 3,591,915,969 | |||
| 負債純資産合計 | 4,873,012,272 | 3,668,245,622 | |||
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