有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年9月17日現在) | 第2特定期間 (平成26年3月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 154,452,711 | 23,062 | |||
| コール・ローン | 149,511,007 | 145,860,438 | |||
| その他有価証券 | 4,197,727,533 | 4,240,630,849 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 33,026,556 | |||
| 未収入金 | - | 578,710 | |||
| 未収利息 | 32,669,183 | 108,356,109 | |||
| 前払費用 | 37,547,691 | - | |||
| その他未収収益 | - | 1,147,798 | |||
| 流動資産合計 | 4,571,908,125 | 4,529,623,522 | |||
| 資産合計 | 4,571,908,125 | 4,529,623,522 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 94,360,140 | - | |||
| 未払収益分配金 | 30,665,469 | 30,428,949 | |||
| 未払受託者報酬 | 312,765 | 353,369 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,467,943 | 12,956,812 | |||
| 流動負債合計 | 136,806,317 | 43,739,130 | |||
| 負債合計 | 136,806,317 | 43,739,130 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,380,781,396 | 4,346,992,779 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,320,412 | 138,891,613 | |||
| 元本等合計 | 4,435,101,808 | 4,485,884,392 | |||
| 純資産合計 | 4,435,101,808 | 4,485,884,392 | |||
| 負債純資産合計 | 4,571,908,125 | 4,529,623,522 | |||
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