有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年3月17日現在) | 第3特定期間 (平成26年9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 23,062 | 39,884,545 | |||
| コール・ローン | 145,860,438 | 116,582,568 | |||
| その他有価証券 | 4,240,630,849 | 4,319,331,453 | |||
| 派生商品評価勘定 | 33,026,556 | - | |||
| 未収入金 | 578,710 | - | |||
| 未収利息 | 108,356,109 | 73,673,043 | |||
| その他未収収益 | 1,147,798 | 907,284 | |||
| 流動資産合計 | 4,529,623,522 | 4,550,378,893 | |||
| 資産合計 | 4,529,623,522 | 4,550,378,893 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 131,936,610 | |||
| 未払金 | - | 1,311,833 | |||
| 未払収益分配金 | 30,428,949 | 29,788,745 | |||
| 未払受託者報酬 | 353,369 | 359,192 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,956,812 | 13,170,118 | |||
| 流動負債合計 | 43,739,130 | 176,566,498 | |||
| 負債合計 | 43,739,130 | 176,566,498 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,346,992,779 | 4,255,535,105 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,891,613 | 118,277,290 | |||
| 元本等合計 | 4,485,884,392 | 4,373,812,395 | |||
| 純資産合計 | 4,485,884,392 | 4,373,812,395 | |||
| 負債純資産合計 | 4,529,623,522 | 4,550,378,893 | |||
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