有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年9月15日現在) | 第6特定期間 (平成28年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 80,340 | 505,273 | |||
| 金銭信託 | - | 283,438,084 | |||
| コール・ローン | 116,880,314 | - | |||
| その他有価証券 | 3,910,114,848 | 2,412,364,553 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,162,940 | 30,205 | |||
| 未収入金 | - | 937,169,199 | |||
| 未収利息 | 112,642,099 | 97,507,585 | |||
| その他未収収益 | 922,130 | 2,678,264 | |||
| 流動資産合計 | 4,147,802,671 | 3,733,693,163 | |||
| 資産合計 | 4,147,802,671 | 3,733,693,163 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,414,446 | 14,702,750 | |||
| 未払解約金 | - | 14,723,310 | |||
| 未払受託者報酬 | 336,795 | 300,123 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,348,690 | 11,004,005 | |||
| 流動負債合計 | 41,099,931 | 40,730,188 | |||
| 負債合計 | 41,099,931 | 40,730,188 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,059,206,707 | 3,675,687,518 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,496,033 | 17,275,457 | |||
| 元本等合計 | 4,106,702,740 | 3,692,962,975 | |||
| 純資産合計 | 4,106,702,740 | 3,692,962,975 | |||
| 負債純資産合計 | 4,147,802,671 | 3,733,693,163 | |||
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