有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年3月16日現在) | 第5特定期間 (平成27年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,570 | 80,340 | |||
| コール・ローン | 57,243,888 | 116,880,314 | |||
| その他有価証券 | 4,194,350,372 | 3,910,114,848 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,162,940 | |||
| 未収利息 | 117,653,620 | 112,642,099 | |||
| その他未収収益 | 2,855,136 | 922,130 | |||
| 流動資産合計 | 4,372,109,586 | 4,147,802,671 | |||
| 資産合計 | 4,372,109,586 | 4,147,802,671 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 95,546,619 | - | |||
| 未払金 | 529,610 | - | |||
| 未払収益分配金 | 28,896,652 | 28,414,446 | |||
| 未払受託者報酬 | 342,567 | 336,795 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,560,329 | 12,348,690 | |||
| 流動負債合計 | 137,875,777 | 41,099,931 | |||
| 負債合計 | 137,875,777 | 41,099,931 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,128,093,255 | 4,059,206,707 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,140,554 | 47,496,033 | |||
| 元本等合計 | 4,234,233,809 | 4,106,702,740 | |||
| 純資産合計 | 4,234,233,809 | 4,106,702,740 | |||
| 負債純資産合計 | 4,372,109,586 | 4,147,802,671 | |||
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