有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年9月16日現在) | 第4特定期間 (平成27年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 39,884,545 | 6,570 | |||
| コール・ローン | 116,582,568 | 57,243,888 | |||
| その他有価証券 | 4,319,331,453 | 4,194,350,372 | |||
| 未収利息 | 73,673,043 | 117,653,620 | |||
| その他未収収益 | 907,284 | 2,855,136 | |||
| 流動資産合計 | 4,550,378,893 | 4,372,109,586 | |||
| 資産合計 | 4,550,378,893 | 4,372,109,586 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 131,936,610 | 95,546,619 | |||
| 未払金 | 1,311,833 | 529,610 | |||
| 未払収益分配金 | 29,788,745 | 28,896,652 | |||
| 未払受託者報酬 | 359,192 | 342,567 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,170,118 | 12,560,329 | |||
| 流動負債合計 | 176,566,498 | 137,875,777 | |||
| 負債合計 | 176,566,498 | 137,875,777 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,255,535,105 | 4,128,093,255 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,277,290 | 106,140,554 | |||
| 元本等合計 | 4,373,812,395 | 4,234,233,809 | |||
| 純資産合計 | 4,373,812,395 | 4,234,233,809 | |||
| 負債純資産合計 | 4,550,378,893 | 4,372,109,586 | |||
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