有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年6月28日 至 平成25年9月17日 | 第2特定期間 自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 46,897,872 | 123,537,994 | |
| 有価証券売買等損益 | 51,271,337 | 56,820,831 | |
| 為替差損益 | △1,404,271 | △8,475,145 | |
| その他収益 | - | 1,147,798 | |
| 営業収益合計 | 96,764,938 | 173,031,478 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 312,774 | 701,923 | |
| 委託者報酬 | 11,468,292 | 25,737,254 | |
| その他費用 | - | 256,345 | |
| 営業費用合計 | 11,781,066 | 26,695,522 | |
| 営業利益 | 84,983,872 | 146,335,956 | |
| 経常利益 | 84,983,872 | 146,335,956 | |
| 当期純利益 | 84,983,872 | 146,335,956 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 54,320,412 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,009 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,009 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 834,881 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 834,881 | |
| 分配金 | 30,665,469 | 60,929,874 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,320,412 | 138,891,613 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
