- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日 | 第6特定期間 自 平成27年9月16日 至 平成28年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 121,460,346 | 109,868,676 | |
| 有価証券売買等損益 | △85,341,812 | △62,444,244 | |
| 為替差損益 | △12,471,018 | △23,791,931 | |
| その他収益 | 1,879,420 | 2,224,719 | |
| 営業収益合計 | 25,526,936 | 25,857,220 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 678,956 | 632,053 | |
| 委託者報酬 | 24,894,835 | 23,175,190 | |
| その他費用 | 234,135 | 206,221 | |
| 営業費用合計 | 25,807,926 | 24,013,464 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △280,990 | 1,843,756 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △280,990 | 1,843,756 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △280,990 | 1,843,756 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 106,140,554 | 47,496,033 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,271,840 | 1,727,596 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,271,840 | 1,727,596 | |
| 分配金 | 57,091,691 | 30,336,736 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,496,033 | 17,275,457 | |
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