- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日 | 第5特定期間 自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 130,026,710 | 121,460,346 | |
| 有価証券売買等損益 | △40,145,239 | △85,341,812 | |
| 為替差損益 | △16,237,544 | △12,471,018 | |
| その他収益 | 1,947,852 | 1,879,420 | |
| 営業収益合計 | 75,591,779 | 25,526,936 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 695,435 | 678,956 | |
| 委託者報酬 | 25,499,179 | 24,894,835 | |
| その他費用 | 249,644 | 234,135 | |
| 営業費用合計 | 26,444,258 | 25,807,926 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 49,147,521 | △280,990 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 49,147,521 | △280,990 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 49,147,521 | △280,990 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 118,277,290 | 106,140,554 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,757,920 | 1,271,840 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,757,920 | 1,271,840 | |
| 分配金 | 58,526,337 | 57,091,691 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,140,554 | 47,496,033 | |
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