有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日 | 第3特定期間 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 123,537,994 | 124,726,207 | |
| 有価証券売買等損益 | 56,820,831 | △46,862,109 | |
| 為替差損益 | △8,475,145 | △10,070,480 | |
| その他収益 | 1,147,798 | 1,507,036 | |
| 営業収益合計 | 173,031,478 | 69,300,654 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 701,923 | 721,212 | |
| 委託者報酬 | 25,737,254 | 26,444,436 | |
| その他費用 | 256,345 | 224,409 | |
| 営業費用合計 | 26,695,522 | 27,390,057 | |
| 営業利益 | 146,335,956 | 41,910,597 | |
| 経常利益 | 146,335,956 | 41,910,597 | |
| 当期純利益 | 146,335,956 | 41,910,597 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 54,320,412 | 138,891,613 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 834,881 | 2,552,500 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 834,881 | 2,552,500 | |
| 分配金 | 60,929,874 | 59,972,420 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,891,613 | 118,277,290 | |
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