有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日 | 第4特定期間 自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 124,726,207 | 130,026,710 | |
| 有価証券売買等損益 | △46,862,109 | △40,145,239 | |
| 為替差損益 | △10,070,480 | △16,237,544 | |
| その他収益 | 1,507,036 | 1,947,852 | |
| 営業収益合計 | 69,300,654 | 75,591,779 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 721,212 | 695,435 | |
| 委託者報酬 | 26,444,436 | 25,499,179 | |
| その他費用 | 224,409 | 249,644 | |
| 営業費用合計 | 27,390,057 | 26,444,258 | |
| 営業利益 | 41,910,597 | 49,147,521 | |
| 経常利益 | 41,910,597 | 49,147,521 | |
| 当期純利益 | 41,910,597 | 49,147,521 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 138,891,613 | 118,277,290 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,552,500 | 2,757,920 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,552,500 | 2,757,920 | |
| 分配金 | 59,972,420 | 58,526,337 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,277,290 | 106,140,554 | |
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