有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5特定期間自平成27年6月18日至平成27年12月17日	第6特定期間自平成27年12月18日至平成28年6月17日
営業収益
受取配当金	15,220,941,129	6,033,462,270
受取利息	92,163	24,003
有価証券売買等損益	△20,897,086,542	△5,053,063,998
営業収益合計	△5,676,053,250	980,422,275
営業費用
支払利息	-	88,696
受託者報酬	6,585,341	5,015,889
委託者報酬	181,096,754	137,936,912
その他費用	1,511,838	1,312,285
営業費用合計	189,193,933	144,353,782
営業利益又は営業損失(△)	△5,865,247,183	836,068,493
経常利益又は経常損失(△)	△5,865,247,183	836,068,493
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,865,247,183	836,068,493
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△393,115,265	45,532,123
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△24,404,878,523	△45,809,699,308
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,047,729,292	12,975,685,820
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,047,729,292	12,975,685,820
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,340,840,931	9,461,493,275
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,340,840,931	9,461,493,275
分配金	6,639,577,228	4,190,099,513
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△45,809,699,308	△45,695,069,906