有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13特定期間自 2019年6月18日至 2019年12月17日	第14特定期間自 2019年12月18日至 2020年6月17日
営業収益
受取配当金	3,036,178,274	1,122,124,080
有価証券売買等損益	△1,522,477,679	△7,423,558,171
営業収益合計	1,513,700,595	△6,301,434,091
営業費用
支払利息	317,865	221,988
受託者報酬	4,021,717	2,714,883
委託者報酬	110,597,101	74,659,085
その他費用	1,160,116	1,248,043
営業費用合計	116,096,799	78,843,999
営業利益又は営業損失(△)	1,397,603,796	△6,380,278,090
経常利益又は経常損失(△)	1,397,603,796	△6,380,278,090
当期純利益又は当期純損失(△)	1,397,603,796	△6,380,278,090
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,309,171	△263,515,439
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△115,766,804,181	△113,683,976,883
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,096,745,319	24,948,654,817
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,096,745,319	24,948,654,817
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,014,668,685	10,491,559,701
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,014,668,685	10,491,559,701
分配金	2,381,543,961	1,120,697,421
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△113,683,976,883	△106,464,341,839