有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10特定期間自平成29年12月19日至平成30年6月18日	第11特定期間自平成30年6月19日至平成30年12月17日
営業収益
受取配当金	5,515,622,189	3,472,612,848
有価証券売買等損益	△9,356,150,072	△4,489,386,642
営業収益合計	△3,840,527,883	△1,016,773,794
営業費用
支払利息	699,698	415,481
受託者報酬	8,253,958	5,819,834
委託者報酬	226,983,783	160,045,278
その他費用	1,945,673	1,465,555
営業費用合計	237,883,112	167,746,148
営業利益又は営業損失(△)	△4,078,410,995	△1,184,519,942
経常利益又は経常損失(△)	△4,078,410,995	△1,184,519,942
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,078,410,995	△1,184,519,942
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△112,906,343	△69,651,287
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△153,878,506,929	△132,510,873,135
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,666,676,327	25,533,890,530
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,666,676,327	25,533,890,530
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,283,698,701	9,198,548,231
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,283,698,701	9,198,548,231
分配金	6,049,839,180	3,620,935,490
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△132,510,873,135	△120,911,334,981