有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8特定期間自平成28年12月20日至平成29年6月19日	第9特定期間自平成29年6月20日至平成29年12月18日
営業収益
受取配当金	5,120,867,260	8,331,298,483
有価証券売買等損益	△1,004,116,622	△7,865,973,528
営業収益合計	4,116,750,638	465,324,955
営業費用
支払利息	774,700	933,927
受託者報酬	6,780,932	10,754,212
委託者報酬	186,475,686	295,740,670
その他費用	1,377,025	1,159,332
営業費用合計	195,408,343	308,588,141
営業利益又は営業損失(△)	3,921,342,295	156,736,814
経常利益又は経常損失(△)	3,921,342,295	156,736,814
当期純利益又は当期純損失(△)	3,921,342,295	156,736,814
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	86,055,474	△244,030,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△54,600,644,800	△97,828,165,779
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,827,701,420	61,070,814,482
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,827,701,420	61,070,814,482
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,417,181,004	107,190,254,677
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,417,181,004	107,190,254,677
分配金	6,473,328,216	10,331,668,405
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△97,828,165,779	△153,878,506,929