有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6特定期間自平成27年12月18日至平成28年6月17日	第7特定期間自平成28年6月18日至平成28年12月19日
営業収益
受取配当金	6,033,462,270	3,741,394,897
受取利息	24,003	-
有価証券売買等損益	△5,053,063,998	△385,920,418
営業収益合計	980,422,275	3,355,474,479
営業費用
支払利息	88,696	648,395
受託者報酬	5,015,889	5,200,025
委託者報酬	137,936,912	143,000,722
その他費用	1,312,285	1,147,992
営業費用合計	144,353,782	149,997,134
営業利益又は営業損失(△)	836,068,493	3,205,477,345
経常利益又は経常損失(△)	836,068,493	3,205,477,345
当期純利益又は当期純損失(△)	836,068,493	3,205,477,345
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	45,532,123	128,679,472
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△45,809,699,308	△45,695,069,906
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,975,685,820	10,170,854,190
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,975,685,820	10,170,854,190
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,461,493,275	17,727,834,312
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,461,493,275	17,727,834,312
分配金	4,190,099,513	4,425,392,645
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△45,695,069,906	△54,600,644,800