剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成25年6月28日至平成26年3月10日	第2期自平成26年3月11日至平成26年9月10日
当期純利益		383,512,341	104,674,927
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	30,946,750
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,282,082	17,004,154
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,282,082	17,004,154
分配金		※1349,283,509	※1111,354,237
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,946,750	7,263,286

2014/12/03 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/12/03 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成25年6月28日至 平成26年3月10日	第2期自 平成26年3月11日至 平成26年9月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益380,986,689円が、純資産額の元本超過額380,230,259円を超過しているため、経費控除後の配当等収益380,986,689円(1万口当たり305.41円)を分配対象額として、うち349,283,509円(1万口当たり280円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益324,438,611円が、純資産額の元本超過額118,617,523円を超過しているため、経費控除後の配当等収益324,438,611円(1万口当たり291.35円)を分配対象額として、うち111,354,237円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/12/03 9:03

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	7,234,229,464	5,474,889,641
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,428,812	9,161,247

2014/12/03 9:03