剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成26年3月11日至平成26年9月10日	第3期自平成26年9月11日至平成27年3月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		104,674,927	△91,167,864
期首剰余金又は期首欠損金(△)		30,946,750	7,263,286
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	10,113,794
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,113,794
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,004,154	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,004,154	-
分配金		※1111,354,237	※1101,043,593
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,263,286	△174,834,377

2015/06/03 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/06/03 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成26年3月11日至 平成26年9月10日	第3期自 平成26年9月11日至 平成27年3月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益324,438,611円が、純資産額の元本超過額118,617,523円を超過しているため、経費控除後の配当等収益324,438,611円(1万口当たり291.35円)を分配対象額として、うち111,354,237円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が300,193,273円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益300,193,273円(1万口当たり297.09円)を分配対象額として、うち101,043,593円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/06/03 9:20

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	5,474,889,641	17,696,433,479
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,161,247	31,748,454

2015/06/03 9:20