ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ:為替ヘッジ…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)で絞込み

個別

2015年9月10日: 91億6746万
2016年3月10日 -18.93%: 74億3198万

個別

2015年9月10日: 25億1181万
2016年3月10日 -33.1%: 16億8040万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		10,083,470,748	11,340,511,671
負債純資産合計		10,083,470,748	11,340,511,671

2016/06/03 9:07

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