有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年3月10日現在 | 第2期 平成26年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 569,314,177 | 360,609,955 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,380,570,695 | 10,940,080,526 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,003,996 | 10,006,993 | |||
| 未収入金 | - | 99,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 12,959,888,868 | 11,410,697,473 | |||
| 資産合計 | 12,959,888,868 | 11,410,697,473 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 349,283,509 | 111,354,237 | |||
| 未払解約金 | - | 86,560,712 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,774,979 | 1,847,818 | |||
| 未払委託者報酬 | 101,748,909 | 67,752,346 | |||
| その他未払費用 | 723,660 | 495,275 | |||
| 流動負債合計 | 454,531,057 | 268,010,388 | |||
| 負債合計 | 454,531,057 | 268,010,388 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,474,411,061 | ※1 11,135,423,799 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,946,750 | 7,263,286 | |||
| 元本等合計 | 12,505,357,811 | 11,142,687,085 | |||
| 純資産合計 | 12,505,357,811 | 11,142,687,085 | |||
| 負債純資産合計 | 12,959,888,868 | 11,410,697,473 | |||
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