有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年3月10日現在 | 第4期 平成27年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 262,756,810 | 237,269,693 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,862,609,006 | 8,925,189,271 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,007,492 | 5,007,992 | |||
| 流動資産合計 | 10,130,373,308 | 9,167,466,956 | |||
| 資産合計 | 10,130,373,308 | 9,167,466,956 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 101,043,593 | 92,042,174 | |||
| 未払解約金 | 38,624,100 | 7,758,751 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,613,145 | 1,487,931 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,147,337 | 54,556,347 | |||
| その他未払費用 | 420,183 | 386,003 | |||
| 流動負債合計 | 200,848,358 | 156,231,206 | |||
| 負債合計 | 200,848,358 | 156,231,206 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,104,359,327 | ※1 9,204,217,414 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 174,834,377 | ※2 △ 192,981,664 | |||
| 元本等合計 | 9,929,524,950 | 9,011,235,750 | |||
| 純資産合計 | 9,929,524,950 | 9,011,235,750 | |||
| 負債純資産合計 | 10,130,373,308 | 9,167,466,956 | |||
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