有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年9月10日現在 | 第5期 平成28年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 152,517,812 | |||
| コール・ローン | 237,269,693 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 8,925,189,271 | 7,178,458,964 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,007,992 | 1,008,491 | |||
| 未収入金 | - | 99,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 9,167,466,956 | 7,431,985,266 | |||
| 資産合計 | 9,167,466,956 | 7,431,985,266 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 92,042,174 | 75,842,800 | |||
| 未払解約金 | 7,758,751 | 30,332,702 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,487,931 | 1,197,138 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,556,347 | 43,894,101 | |||
| その他未払費用 | 386,003 | 319,325 | |||
| 流動負債合計 | 156,231,206 | 151,586,066 | |||
| 負債合計 | 156,231,206 | 151,586,066 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,204,217,414 | ※1 7,584,280,074 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 192,981,664 | ※2 △ 303,880,874 | |||
| 元本等合計 | 9,011,235,750 | 7,280,399,200 | |||
| 純資産合計 | 9,011,235,750 | 7,280,399,200 | |||
| 負債純資産合計 | 9,167,466,956 | 7,431,985,266 | |||
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