有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年9月10日現在 | 第3期 平成27年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 360,609,955 | 262,756,810 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,940,080,526 | 9,862,609,006 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,006,993 | 5,007,492 | |||
| 未収入金 | 99,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,410,697,473 | 10,130,373,308 | |||
| 資産合計 | 11,410,697,473 | 10,130,373,308 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 111,354,237 | 101,043,593 | |||
| 未払解約金 | 86,560,712 | 38,624,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,847,818 | 1,613,145 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,752,346 | 59,147,337 | |||
| その他未払費用 | 495,275 | 420,183 | |||
| 流動負債合計 | 268,010,388 | 200,848,358 | |||
| 負債合計 | 268,010,388 | 200,848,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,135,423,799 | ※1 10,104,359,327 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 7,263,286 | ※2 △ 174,834,377 | |||
| 元本等合計 | 11,142,687,085 | 9,929,524,950 | |||
| 純資産合計 | 11,142,687,085 | 9,929,524,950 | |||
| 負債純資産合計 | 11,410,697,473 | 10,130,373,308 | |||
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