有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月31日-平成26年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	11,350,000	14,464.12	1,641,678,187	14,464.12	1,641,678,187	4.73	2049/04/29	10.39
2	イギリス	その他有価証券	HSBC VAR 12/29/49	10,655,000	14,725.50	1,569,002,877	14,778.56	1,574,655,834	5.13	2049/12/29	9.96
3	イギリス	その他有価証券	HSBC 5.911 11/30/35	14,700,000	10,534.47	1,548,568,501	10,503.69	1,544,042,976	5.911	2035/11/30	9.77
4	フランス	その他有価証券	BFCM 4.471 04/29/49	10,022,000	14,289.43	1,432,087,426	14,341.84	1,437,339,580	4.471	2049/04/29	9.09
5	オーストラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	12,955,000	10,740.42	1,391,421,568	10,762.31	1,394,257,973	6.024	2049/03/29	8.82
6	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	9,200,000	13,625.62	1,253,557,500	14,065.83	1,294,057,050	4.75	2049/12/29	8.19
7	オーストラリア	その他有価証券	NAB 5.486 12/29/49	11,980,000	10,436.61	1,250,306,740	10,448.54	1,251,735,592	5.486	2049/12/29	7.92
8	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	10,590,000	10,548.75	1,117,112,752	10,502.87	1,112,254,801	5.628	2049/01/29	7.03
9	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	7,095,000	10,854.57	770,131,826	10,809.81	766,956,696	6.243	2049/05/29	4.85
10	スウェーデン	その他有価証券	NDASS 5.424 12/29/49	6,280,000	10,464.14	657,148,054	10,445.58	655,982,921	5.424	2049/12/29	4.15
11	イタリア	その他有価証券	UCGIM 4.028 10/29/49	3,595,000	13,740.22	493,960,909	13,829.66	497,176,277	4.028	2049/10/29	3.14
12	スウェーデン	その他有価証券	NDASS 8.375 09/29/49	4,235,000	10,942.67	463,422,196	10,813.48	457,951,275	8.375	2049/09/29	2.89
13	オーストラリア	その他有価証券	WSTP 5.256 12/29/49	3,525,000	10,587.48	373,208,966	10,607.57	373,916,862	5.256	2049/12/29	2.36
14	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	2,695,000	13,084.79	352,635,157	13,393.50	360,954,831	4.243	2049/12/29	2.28
15	フランス	その他有価証券	SOCGEN 8.75 10/29/49	3,310,000	10,733.26	355,270,992	10,733.87	355,291,237	8.75	2049/10/29	2.24
16	イギリス	その他有価証券	RBS 5.512 12/29/49	1,960,000	9,934.05	194,707,438	9,999.19	195,984,176	5.512	2049/12/29	1.24
17	オーストラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	1,585,000	10,809.93	171,337,413	10,796.36	171,122,360	6.024	2049/03/29	1.08
18	オーストラリア	その他有価証券	NAB 5.486 12/29/49	685,000	10,484.52	71,819,023	10,464.34	71,680,762	5.486	2049/12/29	0.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	95.92
合計		95.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。