有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	8,700,000	13,399.74	1,165,778,163	13,408.56	1,166,545,581	4.75	2049/12/29	10.82
2	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	8,000,000	13,712.48	1,096,999,178	13,732.53	1,098,603,000	4.73	2049/04/29	10.19
3	イギリス	その他有価証券	HSBC 5.911 11/30/35	9,000,000	12,105.90	1,089,531,450	12,159.09	1,094,318,947	5.911	2035/11/30	10.15
4	オーストラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	8,755,000	12,314.62	1,078,145,637	12,314.62	1,078,145,637	6.024	2049/03/29	10.00
5	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	8,090,000	12,114.85	980,091,385	12,137.98	981,963,280	5.628	2049/01/29	9.11
6	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	6,895,000	12,355.77	851,930,731	12,393.70	854,545,857	6.243	2049/05/29	7.93
7	オーストラリア	その他有価証券	NAB 5.486 12/29/49	6,300,000	11,956.81	753,279,502	11,950.85	752,903,802	5.486	2015/03/23	6.98
8	イギリス	その他有価証券	HSBC VAR 12/29/49	5,300,000	13,816.06	732,251,643	13,859.50	734,553,765	5.13	2049/12/29	6.81
9	イタリア	その他有価証券	UCGIM 4.028 10/29/49	3,595,000	13,355.77	480,140,224	13,415.78	482,297,542	4.028	2049/10/29	4.47
10	オーストラリア	その他有価証券	WSTP 5.256 12/29/49	3,525,000	12,225.17	430,937,418	12,225.17	430,937,418	5.256	2049/12/29	4.00
11	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	2,695,000	13,248.05	357,035,115	13,395.07	360,997,170	4.243	2049/12/29	3.35
12	スウェーデン	その他有価証券	NDASS 5.424 12/29/49	2,500,000	11,986.63	299,665,875	11,986.63	299,665,875	5.424	2049/12/29	2.78
13	フランス	その他有価証券	BFCM 4.471 04/29/49	2,150,000	13,590.86	292,203,672	13,572.55	291,810,006	4.471	2049/04/29	2.70
14	オーストラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	1,585,000	12,342.17	195,623,535	12,350.52	195,755,865	6.024	2049/03/29	1.81
15	フランス	その他有価証券	SOCGEN 8.75 10/29/49	860,000	12,054.38	103,667,671	11,993.31	103,142,501	8.75	2049/10/29	0.95
16	スウェーデン	その他有価証券	NDASS 8.375 09/29/49	700,000	12,046.27	84,323,890	11,980.43	83,863,030	8.375	2049/09/29	0.77
17	オーストラリア	その他有価証券	NAB 5.486 12/29/49	485,000	11,912.09	57,773,642	11,968.50	58,047,253	5.486	2015/03/23	0.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	93.45
合計		93.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。