有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	8,000,000	13,650.49	1,092,039,329	13,674.03	1,093,922,400	4.75	2049/12/29	11.15
2	オースト ラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	8,755,000	12,355.39	1,081,714,536	12,302.79	1,077,110,096	6.024	2049/03/29	10.97
3	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	8,000,000	12,370.66	989,652,824	12,337.69	987,015,947	6.243	2049/05/29	10.06
4	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	7,000,000	13,796.75	965,772,928	13,751.03	962,572,797	4.73	2049/04/29	9.81
5	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	7,790,000	12,184.04	949,136,957	12,125.27	944,558,595	5.628	2049/01/29	9.62
6	イギリス	その他有価証券	HSBC VAR 12/29/49	6,500,000	13,844.41	899,887,234	13,837.71	899,451,161	5.13	2049/12/29	9.16
7	イギリス	その他有価証券	HSBC 5.911 11/30/35	6,800,000	12,184.64	828,556,132	12,147.93	826,059,339	5.911	2035/11/30	8.41
8	オースト ラリア	その他有価証券	WSTP 5.256 12/29/49	6,525,000	12,328.48	804,433,950	12,270.32	800,638,592	5.256	2049/12/29	8.16
9	イタリア	その他有価証券	UCGIM 4.028 10/29/49	4,929,000	13,512.39	666,025,738	13,516.47	666,226,930	4.028	2049/10/29	6.79
10	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	3,695,000	13,575.52	501,615,558	13,502.73	498,925,890	4.243	2049/12/29	5.08
11	フランス	その他有価証券	BFCM 4.471 04/29/49	2,750,000	13,639.09	375,075,241	13,301.22	365,783,704	4.471	2049/04/29	3.72
12	オースト ラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	1,585,000	12,359.14	195,892,498	12,312.61	195,154,949	6.024	2049/03/29	1.98
13	オースト ラリア	その他有価証券	WSTP 5.256 12/29/49	800,000	12,300.37	98,403,007	12,269.23	98,153,861	5.256	2049/12/29	1.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	95.97
合計		95.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。