有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	10,000,000	14,086.28	1,408,628,000	14,140.98	1,414,098,400	4.73	2049/04/29	12.04
2	オースト ラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	12,455,000	10,918.11	1,359,851,385	10,840.82	1,350,225,376	6.024	2049/03/29	11.50
3	イギリス	その他有価証券	HSBC 5.911 11/30/35	12,000,000	10,744.35	1,289,322,216	10,685.22	1,282,226,400	5.911	2035/11/30	10.92
4	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	9,200,000	14,017.90	1,289,646,800	13,932.42	1,281,783,100	4.75	2049/12/29	10.92
5	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	10,590,000	10,734.91	1,136,827,123	10,633.35	1,126,071,765	5.628	2049/01/29	9.59
6	イギリス	その他有価証券	HSBC VAR 12/29/49	7,300,000	14,407.66	1,051,759,618	14,342.70	1,047,017,465	5.13	2049/12/29	8.92
7	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	7,095,000	10,914.69	774,397,459	10,840.82	769,156,888	6.243	2049/05/29	6.55
8	オースト ラリア	その他有価証券	NAB 5.486 12/29/49	6,300,000	10,606.06	668,182,181	10,529.61	663,365,430	5.486	2049/12/29	5.65
9	フランス	その他有価証券	BFCM 4.471 04/29/49	4,350,000	14,052.09	611,265,915	13,983.71	608,291,385	4.471	2049/04/29	5.18
10	イタリア	その他有価証券	UCGIM 4.028 10/29/49	3,595,000	13,675.04	491,617,784	13,692.68	492,252,015	4.028	2049/10/29	4.19
11	オースト ラリア	その他有価証券	WSTP 5.256 12/29/49	3,525,000	10,788.54	380,296,212	10,737.08	378,482,422	5.256	2049/12/29	3.22
12	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	2,695,000	13,744.38	370,411,041	13,623.62	367,156,583	4.243	2049/12/29	3.12
13	スウェー デン	その他有価証券	NDASS 5.424 12/29/49	2,500,000	10,553.36	263,834,161	10,502.84	262,571,127	5.424	2049/12/29	2.23
14	オースト ラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	1,585,000	10,939.79	173,395,797	10,898.61	172,743,018	6.024	2049/03/29	1.47
15	スウェー デン	その他有価証券	NDASS 8.375 09/29/49	1,400,000	10,764.78	150,707,040	10,685.01	149,590,175	8.375	2049/09/29	1.27
16	フランス	その他有価証券	SOCGEN 8.75 10/29/49	860,000	10,739.26	92,357,709	10,737.09	92,338,974	8.75	2049/10/29	0.78
17	イギリス	その他有価証券	RBS 5.512 12/29/49	600,000	10,258.74	61,552,469	10,302.00	61,812,026	5.512	2049/12/29	0.52
18	オースト ラリア	その他有価証券	NAB 5.486 12/29/49	485,000	10,608.14	51,449,484	10,530.54	51,073,136	5.486	2049/12/29	0.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	98.58
合計		98.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。