有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	8,155,000	11,362.00	926,571,100	11,404.03	929,999,413	6.024	2049/03/29	11.77
2	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	8,000,000	11,377.45	910,196,185	11,325.86	906,069,507	6.243	2049/05/29	11.47
3	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	6,400,000	12,427.63	795,368,367	12,376.49	792,095,834	4.73	2049/04/29	10.02
4	オーストラリア	その他有価証券	WSTP 5.256 12/29/49	6,525,000	11,376.20	742,297,213	11,362.00	741,370,500	5.256	2049/12/29	9.38
5	イギリス	その他有価証券	HSBC VAR 12/29/49	5,500,000	12,442.15	684,318,338	12,435.32	683,942,905	5.13	2049/12/29	8.65
6	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	3,695,000	12,109.90	447,461,142	11,704.56	432,483,709	1.547	2049/12/29	5.47
7	オーストラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	1,585,000	11,361.88	180,085,899	11,361.65	180,082,297	6.024	2049/03/29	2.28
8	オーストラリア	その他有価証券	WSTP 5.256 12/29/49	800,000	11,362.45	90,899,635	11,362.00	90,896,000	5.256	2049/12/29	1.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	60.22
合計		60.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。