星野リゾート・リート投資法人（3287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,843 | 716,322 |
| 減価償却費 | 174,381 | 338,758 |
| 受取利息 | -184 | -273 |
| 支払利息 | 58,281 | 77,240 |
| 融資関連費用 | 11,025 | 48,902 |
| 投資口交付費 | － | 59,466 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | － | -12,197 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -549 | -21,439 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 665,555 | -967,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,669 | -22,669 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 9,498 | 16,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,955 | 56,459 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,625 | 138,191 |
| その他 | -1,050 | -34,076 |
| 小計 | 1,147,140 | 393,575 |
| 利息の受取額 | 184 | 273 |
| 利息の支払額 | -58,281 | -77,240 |
| 法人税等の支払額 | -1,163 | -963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,880 | 315,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,299 | -18,886,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,040 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 664,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,299 | -18,228,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 990,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -423,750 | -294,030 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,501 | -91,788 |
| 投資口の発行による収入 | － | 17,088,572 |
| 投資口交付費の支出 | － | -52,523 |
| 分配金の支払額 | -48,417 | -263,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,668 | 19,356,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,912 | 1,443,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,050,426 | 3,493,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
