有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月13日-平成26年8月12日)

(1)【投資状況】

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	180,253,800	2.66
	フランス	4,009,993,708	59.22
	オランダ	302,024,425	4.46
	イギリス	1,638,069,270	24.19
	スイス	407,588,563	6.01
	小計	6,537,929,766	96.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	233,301,545	3.44
合計(純資産総額)		6,771,231,311	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	6,517,070,700	△96.24

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。