有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)

(1)【投資状況】

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	390,533,560	6.93
	フランス	1,845,992,734	32.79
	オランダ	279,431,640	4.96
	イギリス	1,867,518,941	33.18
	スイス	314,660,792	5.59
	デンマーク	626,512,397	11.13
	小計	5,324,650,064	94.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	303,763,660	5.39
合計(純資産総額)		5,628,413,724	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	5,331,733,000	△94.72

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。