有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月13日-平成27年2月12日)

(1)【投資状況】

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	191,308,000	2.98
	フランス	2,836,383,267	44.26
	オランダ	319,306,685	4.98
	イギリス	2,299,329,169	35.88
	スイス	400,172,157	6.24
	デンマーク	152,950,746	2.38
	小計	6,199,450,024	96.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	208,117,387	3.24
合計(純資産総額)		6,407,567,411	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	6,233,074,500	△97.27

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。