有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年2月29日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 2,544,131,796 | 51.36 | |
| イギリス | 1,505,406,889 | 30.39 | ||
| オランダ | 380,967,832 | 7.69 | ||
| フランス | 157,768,929 | 3.19 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 365,049,223 | 7.37 | |
| 純資産総額 | 4,953,324,669 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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