剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期(自 平成28年6月28日至 平成28年12月26日)	第8期(自 平成28年12月27日至 平成29年6月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		14,620,983	2,507,103
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△122,218,364	△8,273,518
剰余金増加額又は欠損金減少額		45,374,968	3,521,746
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,374,968	3,502,801
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	18,945
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,484,420	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,484,420	-
分配金		-	10,892,762
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,273,518	2,386,787

2017/09/26 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/09/26 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/26 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	1,851,082,500	1,250,398,748
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	925,344,216	802,460,498

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/26 9:00