有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/23-2024/11/22)

【提出】: 2025/02/21 9:29
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【項目】: 79項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 5月23日から2024年11月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年 5月22日現在				当期 2024年11月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,111,156,319口				2,004,048,991口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.7325円			1口当たり純資産額	4.6106円
		(10,000口当たり純資産額)	(47,325円)			(10,000口当たり純資産額)	(46,106円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年11月23日至 2024年 5月22日				当期自 2024年 5月23日至 2024年11月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2023年11月23日から2023年12月22日まで				2024年 5月23日から2024年 6月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	1,807,163円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	93,184,591円
	収益調整金額	C	679,535,277円		収益調整金額	C	686,526,950円
	分配準備積立金額	D	5,443,399,128円		分配準備積立金額	D	7,246,674,420円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,122,934,405円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,028,193,124円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,195,945,492口		当ファンドの期末残存口数	F	2,095,314,769口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	27,882円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	38,314円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,195,945円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,095,314円
	2023年12月23日から2024年 1月22日まで				2024年 6月25日から2024年 7月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,982,715円		費用控除後の配当等収益額	A	1,857,308円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	729,245,317円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	299,703,793円
	収益調整金額	C	676,429,491円		収益調整金額	C	699,519,777円
	分配準備積立金額	D	5,408,528,658円		分配準備積立金額	D	7,288,859,206円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,816,186,181円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,289,940,084円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,183,058,701口		当ファンドの期末残存口数	F	2,085,414,385口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	31,223円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	39,752円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,183,058円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,085,414円
	2024年 1月23日から2024年 2月22日まで				2024年 7月23日から2024年 8月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,959,050円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	717,989,698円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	672,206,427円		収益調整金額	C	691,668,558円
	分配準備積立金額	D	6,090,459,400円		分配準備積立金額	D	7,487,918,959円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,482,614,575円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,179,587,517円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,166,546,648口		当ファンドの期末残存口数	F	2,058,085,219口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	34,537円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	39,743円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,166,546円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,058,085円
	2024年 2月23日から2024年 3月22日まで				2024年 8月23日から2024年 9月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,943,842円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	720,218,993円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	670,263,845円		収益調整金額	C	686,836,011円
	分配準備積立金額	D	6,772,324,145円		分配準備積立金額	D	7,415,061,006円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,164,750,825円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,101,897,017円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,155,538,031口		当ファンドの期末残存口数	F	2,038,990,074口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	37,878円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	39,734円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,155,538円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,038,990円
	2024年 3月23日から2024年 4月22日まで				2024年 9月25日から2024年10月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	1,837,295円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	694,618,897円		収益調整金額	C	684,075,448円
	分配準備積立金額	D	7,363,631,633円		分配準備積立金額	D	7,372,004,319円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,058,250,530円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,057,917,062円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,127,846,850口		当ファンドの期末残存口数	F	2,027,934,162口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	37,870円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	39,734円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,127,846円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,027,934円
	2024年 4月23日から2024年 5月22日まで				2024年10月23日から2024年11月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,906,868円		費用控除後の配当等収益額	A	1,730,040円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	690,384,511円		収益調整金額	C	694,770,752円
	分配準備積立金額	D	7,302,770,339円		分配準備積立金額	D	7,266,627,525円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,995,061,718円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,963,128,317円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,111,156,319口		当ファンドの期末残存口数	F	2,004,048,991口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	37,870円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	39,735円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,111,156円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,004,048円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年11月23日至 2024年 5月22日	当期自 2024年 5月23日至 2024年11月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 5月22日現在	当期 2024年11月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年11月23日至 2024年 5月22日	当期自 2024年 5月23日至 2024年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年11月23日至 2024年 5月22日		当期自 2024年 5月23日至 2024年11月22日
期首元本額	2,214,811,312円	期首元本額	2,111,156,319円
期中追加設定元本額	11,962,803円	期中追加設定元本額	11,285,712円
期中一部解約元本額	115,617,796円	期中一部解約元本額	118,393,040円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年11月23日至 2024年 5月22日	当期自 2024年 5月23日至 2024年11月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	619,411,699	92,629,465
親投資信託受益証券	98	196
合計	619,411,797	92,629,661

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/23-2024/11/22)

開示資料

決算