有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,056,991,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,054,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,054,936,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,059,370,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9989 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,989 | 円) |
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