有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,614,558,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,794,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,597,763,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,598,470,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,998 | 円) |
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