有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)

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【提出】
2017/04/25 9:16
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額1,620,848,269円
Ⅱ 負債総額846,406円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,620,001,863円
Ⅳ 発行済口数1,616,580,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0021円
(1万口当たり純資産額)(10,021円)

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