有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)

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【提出】
2018/10/25 9:21
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
2018年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額1,276,786,997円
Ⅱ 負債総額728,645円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,276,058,352円
Ⅳ 発行済口数1,278,840,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9978円
(1万口当たり純資産額)(9,978円)

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