有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)

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【提出】
2019/10/23 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
2019年 8月30日現在

Ⅰ 資産総額1,070,350,875円
Ⅱ 負債総額2,657,386円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,067,693,489円
Ⅳ 発行済口数1,081,920,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9869円
(1万口当たり純資産額)(9,869円)

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