純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2015年6月30日現在(無監査)

資産
負債合計	17,491,303米ドル
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産	171,121,130米ドル

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(2)投資明細表

2016/04/13 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成28年1月29日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			334	4,141,639

2016/04/13 9:03

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	94,509,314	3.19
純資産総額		2,959,763,655	100.00

(参考)日本短期公社債マザーファンド

2016/04/13 9:03

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	4,895,808
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/04/13 9:03

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2016/04/13 9:03

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	4,567,278	5,559,794
純資産の部
株主資本

2016/04/13 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 7月13日現在	平成28年 1月13日現在
負債合計	29,999,970	-
純資産の部
元本等

注記表

2016/04/13 9:03