資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「米国国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,491,175	15,417,915
負債合計		5,747,186	45,465,312
純資産の部
元本等

2015/12/18 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	30	153,752
追加型株式投資信託	601	12,004,595
株式投資信託 合計	631	12,158,346
単位型公社債投資信託	1	5,225
追加型公社債投資信託	17	3,124,094
公社債投資信託 合計	18	3,129,319
総合計	649	15,287,665

2015/12/18 9:03

#3 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		1,211,219,756	98.06
	内 アメリカ	1,211,219,756	98.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,921,512	1.94
純資産総額		1,235,141,268	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,999,801	0.24
	内 日本	2,999,801	0.24
為替予約取引(売建)		37,475,900	△3.03
	内 日本	37,475,900	△3.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績
●米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)

2015/12/18 9:03

#4 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		144,463,190	99.24
	内 日本	144,463,190	99.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,099,449	0.76
純資産総額		145,562,639	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		144,125,868	△99.01
	内 日本	144,125,868	△99.01

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2015/12/18 9:03

#5 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		703,654,687	99.53
	内 日本	703,654,687	99.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,311,300	0.47
純資産総額		706,965,987	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/12/18 9:03

#6 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		56,201,227	97.51
	内 日本	56,201,227	97.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,434,304	2.49
純資産総額		57,635,531	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/12/18 9:03

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産

2015/12/18 9:03

#8 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2015/12/18 9:03