負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
資産合計		808,409,334	1,083,705,063
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		14,903	-

2015/12/18 9:03

#2 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 アメリカ	1,211,219,756	98.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,921,512	1.94
純資産総額		1,235,141,268	100.00

2015/12/18 9:03

#3 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	144,463,190	99.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,099,449	0.76
純資産総額		145,562,639	100.00

2015/12/18 9:03

#4 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	703,654,687	99.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,311,300	0.47
純資産総額		706,965,987	100.00

2015/12/18 9:03

#5 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	56,201,227	97.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,434,304	2.49
純資産総額		57,635,531	100.00

2015/12/18 9:03

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

この結果、前事業年度の財務諸表において、「投資その他の資産」に表示していた「従業員に対する長期貸付金」68百万円、「長期前払費用」6百万円は、「その他」74百万円として組替えております。
前事業年度において、「流動負債」に独立掲記しておりました「リース債務」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「流動負債」の「その他」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「流動負債」に表示していた「リース債務」1百万円は、「その他」1百万円として組替えております。

2015/12/18 9:03