資産
個別
- 2020年3月26日
- 47億9990万
- 2020年9月26日 -12.32%
- 42億838万
個別
- 2020年3月26日
- 23億7959万
- 2020年9月26日 -17.27%
- 19億6856万
個別
- 2020年3月26日
- 1億9323万
- 2020年9月26日 -8.42%
- 1億7696万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/12/21 9:13
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2020年3月27日 至 2020年9月26日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2020年3月26日現在 当中間計算期間末 2020年9月26日現在 1. ※1 期首元本額 4,112,898,945円 4,129,872,993円 期中追加設定元本額 521,489,151円 76,169,840円 期中一部解約元本額 504,515,103円 432,750,925円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 4,129,872,993口 3,773,291,908口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2019年3月27日 至 2019年9月26日 当中間計算期間 自 2020年3月27日 至 2020年9月26日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2020年9月26日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 前計算期間末 2020年3月26日 現在 当中間計算期間末 2020年9月26日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 4,422,682,207 - 4,628,208,056 △205,525,849 4,046,369,733 - 4,020,209,022 26,160,711 アメリカ・ドル 4,422,682,207 - 4,628,208,056 △205,525,849 4,046,369,733 - 4,020,209,022 26,160,711 合計 4,422,682,207 - 4,628,208,056 △205,525,849 4,046,369,733 - 4,020,209,022 26,160,711 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2020年3月26日現在 当中間計算期間末 2020年9月26日現在 1口当たり純資産額 1.1011円 1.1124円 (1万口当たり純資産額) (11,011円) (11,124円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考) 当ファンドは、「米国国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 (参考) 当ファンドは、「米国国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「米国国債マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 22,942,383 10,422,956 負債合計 261,220,000 58,508,004 純資産の部 元本等 貸借対照表 2020年3月26日現在 2020年9月26日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 22,942,383 10,422,956 コール・ローン 259,612,461 200,203,087 国債証券 14,725,453,262 12,335,258,656 派生商品評価勘定 92,960 - 未収入金 212,074,790 - 未収利息 46,423,910 32,204,908 前払費用 500,938 448,300 流動資産合計 15,267,100,704 12,578,537,907 資産合計 15,267,100,704 12,578,537,907 負債の部 流動負債 未払解約金 261,220,000 58,507,000 未払利息 - 216 その他未払費用 - 788 流動負債合計 261,220,000 58,508,004 負債合計 261,220,000 58,508,004 純資産の部 元本等 元本 ※1 10,209,458,378 8,775,879,779 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,796,422,326 3,744,150,124 元本等合計 15,005,880,704 12,520,029,903 純資産合計 15,005,880,704 12,520,029,903 負債純資産合計 15,267,100,704 12,578,537,907 注記表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年3月27日 至 2020年9月26日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年3月26日現在 2020年9月26日現在 1. ※1 期首 2019年3月27日 2020年3月27日 期首元本額 10,969,616,964円 10,209,458,378円 期中追加設定元本額 2,418,817,017円 537,666,342円 期中一部解約元本額 3,178,975,603円 1,971,244,941円 期末元本額の内訳 ファンド名 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 3,189,109,252円 2,865,843,392円 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 1,520,991,107円 1,370,387,634円 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 129,084,034円 123,153,901円 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 5,140,606,857円 4,218,536,005円 為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド 105,061,219円 86,517,401円 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 124,605,909円 111,441,446円 計 10,209,458,378円 8,775,879,779円 2. 期末日における受益権の総数 10,209,458,378口 8,775,879,779口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年9月26日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 2020年3月26日 現在 2020年9月26日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 131,877,360 - 131,784,400 92,960 - - - - アメリカ・ドル 131,877,360 - 131,784,400 92,960 - - - - 合計 131,877,360 - 131,784,400 92,960 - - - - (注) 1. 時価の算定方法 (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2020年3月26日現在 2020年9月26日現在 1口当たり純資産額 1.4698円 1.4266円 (1万口当たり純資産額) (14,698円) (14,266円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2020/12/21 9:13
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 49 80,212 追加型株式投資信託 704 17,226,319 株式投資信託 合計 753 17,306,531 単位型公社債投資信託 33 107,522 追加型公社債投資信託 14 1,435,447 公社債投資信託 合計 47 1,542,969 総合計 800 18,849,500 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 49 80,212 追加型株式投資信託 704 17,226,319 株式投資信託 合計 753 17,306,531 単位型公社債投資信託 33 107,522 追加型公社債投資信託 14 1,435,447 公社債投資信託 合計 47 1,542,969 総合計 800 18,849,500 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/12/21 9:13
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △0.3 第2計算期間 4.7 第3計算期間 0.7 第4計算期間 △3.5 第5計算期間 △2.6 第6計算期間 1.7 第7計算期間 9.6 2020年3月27日～ 2020年9月26日 1.0 (参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド (1) 投資状況 (2020年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 12,377,628,987 98.25 内 アメリカ 12,377,628,987 98.25 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 220,107,218 1.75 純資産総額 12,597,736,205 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 12,377,628,987 98.25 内 アメリカ 12,377,628,987 98.25 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 220,107,218 1.75 純資産総額 12,597,736,205 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/12/21 9:13
(1) 【投資状況】 (2020年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,122,427,984 98.08 内 日本 4,122,427,984 98.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 80,740,493 1.92 純資産総額 4,203,168,477 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,122,427,984 98.08 内 日本 4,122,427,984 98.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 80,740,493 1.92 純資産総額 4,203,168,477 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 4,028,595,576 △95.85 内 日本 4,028,595,576 △95.85 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 4,028,595,576 △95.85 内 日本 4,028,595,576 △95.85
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #5 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/12/21 9:13
(1) 【投資状況】 (2020年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,959,471,725 99.51 内 日本 1,959,471,725 99.51 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,736,301 0.49 純資産総額 1,969,208,026 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,959,471,725 99.51 内 日本 1,959,471,725 99.51 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,736,301 0.49 純資産総額 1,969,208,026 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/12/21 9:13
(1) 【投資状況】 (2020年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 173,856,018 98.87 内 日本 173,856,018 98.87 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,983,163 1.13 純資産総額 175,839,181 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 173,856,018 98.87 内 日本 173,856,018 98.87 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,983,163 1.13 純資産総額 175,839,181 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 173,287,760 △98.55 内 日本 173,287,760 △98.55 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 173,287,760 △98.55 内 日本 173,287,760 △98.55
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #7 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 【損益計算書】2020/12/21 9:13
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 34 37 固定資産減価償却費 907 925 諸経費 1,819 1,770 (単位:百万円) 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 営業収益 委託者報酬 76,052 69,550 その他営業収益 673 583 営業収益計 76,725 70,134 営業費用 支払手数料 35,789 31,120 広告宣伝費 694 745 調査費 9,066 8,858 調査費 1,057 1,188 委託調査費 8,009 7,670 委託計算費 1,351 1,410 営業雑経費 1,557 1,770 通信費 228 240 印刷費 513 524 協会費 55 56 諸会費 13 13 その他営業雑経費 746 936 営業費用計 48,459 43,906 一般管理費 給料 5,755 5,793 役員報酬 373 374 給料・手当 4,145 4,335 賞与 510 395 賞与引当金繰入額 725 688 福利厚生費 796 838 交際費 64 62 旅費交通費 178 154 租税公課 472 451 不動産賃借料 1,291 1,299 退職給付費用 374 368 役員退職慰労引当金繰入額 34 37 固定資産減価償却費 907 925 諸経費 1,819 1,770 一般管理費計 11,693 11,702 営業利益 16,572 14,525 (単位:百万円) 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 営業外収益 受取配当金 38 912 投資有価証券売却益 215 214 有価証券償還益 133 24 その他 134 78 営業外収益計 521 1,230 営業外費用 有価証券償還損 32 71 投資有価証券売却損 40 1 その他 60 54 営業外費用計 132 127 経常利益 16,961 15,629 特別損失 システム刷新関連費用 - 537 投資有価証券評価損 - 48 関係会社整理損失 29 - 特別損失計 29 585 税引前当期純利益 16,931 15,043 法人税、住民税及び事業税 5,076 4,555 法人税等調整額 △15 △78 法人税等合計 5,060 4,477 当期純利益 11,870 10,566 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895 当期変動額 剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669 当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △798 △798 △798 当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2020/12/21 9:13 - #9 純資産の推移-001
2020/12/21 9:13
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年3月26日) 3,359,633 3,359,633 0.9974 0.9974 第2計算期間末 (2015年3月26日) 26,506,457 26,506,457 1.0438 1.0438 第3計算期間末 (2016年3月28日) 379,481,751 379,481,751 1.0510 1.0510 第4計算期間末 (2017年3月27日) 3,307,871,987 3,307,871,987 1.0147 1.0147 第5計算期間末 (2018年3月26日) 4,688,799,503 4,688,799,503 0.9886 0.9886 第6計算期間末 (2019年3月26日) 4,133,793,814 4,133,793,814 1.0051 1.0051 2019年9月末日 4,500,929,510 - 1.0462 - 10月末日 4,461,883,865 - 1.0360 - 11月末日 4,467,409,928 - 1.0364 - 12月末日 4,450,768,698 - 1.0284 - 2020年1月末日 4,533,268,007 - 1.0484 - 2月末日 4,583,767,542 - 1.0665 - 第7計算期間末 (2020年3月26日) 4,547,324,654 4,547,324,654 1.1011 1.1011 3月末日 4,598,439,176 - 1.1151 - 4月末日 4,489,261,496 - 1.1156 - 5月末日 4,436,164,616 - 1.1097 - 6月末日 4,409,170,636 - 1.1137 - 7月末日 4,321,945,455 - 1.1210 - 8月末日 4,185,224,618 - 1.1074 - 9月末日 4,203,168,477 - 1.1140 - - #10 純資産の推移-002
2020/12/21 9:13
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年3月26日) 195,343,838 195,343,838 1.0489 1.0489 第2計算期間末 (2015年3月26日) 669,794,961 669,794,961 1.2899 1.2899 第3計算期間末 (2016年3月28日) 878,518,376 878,518,376 1.2438 1.2438 第4計算期間末 (2017年3月27日) 1,785,634,357 1,785,634,357 1.1927 1.1927 第5計算期間末 (2018年3月26日) 2,078,439,175 2,078,439,175 1.1223 1.1223 第6計算期間末 (2019年3月26日) 2,299,775,277 2,299,775,277 1.2306 1.2306 2019年9月末日 2,204,031,929 - 1.2743 - 10月末日 2,217,866,036 - 1.2762 - 11月末日 2,316,932,667 - 1.2870 - 12月末日 2,556,747,275 - 1.2799 - 2020年1月末日 2,640,951,608 - 1.3022 - 2月末日 2,605,865,084 - 1.3310 - 第7計算期間末 (2020年3月26日) 2,267,264,784 2,267,264,784 1.3930 1.3930 3月末日 2,241,867,071 - 1.3864 - 4月末日 1,980,411,527 - 1.3666 - 5月末日 1,871,972,650 - 1.3685 - 6月末日 1,797,269,964 - 1.3770 - 7月末日 1,781,943,998 - 1.3473 - 8月末日 1,777,513,414 - 1.3404 - 9月末日 1,969,208,026 - 1.3551 - - #11 純資産の推移-003
2020/12/21 9:13
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年3月26日) 2,513,299 2,513,299 0.9879 0.9879 第2計算期間末 (2015年3月26日) 21,654,591 21,654,591 1.2088 1.2088 第3計算期間末 (2016年3月28日) 86,485,285 86,485,285 1.2662 1.2662 第4計算期間末 (2017年3月27日) 268,755,080 268,755,080 1.1870 1.1870 第5計算期間末 (2018年3月26日) 235,243,484 235,243,484 1.1155 1.1155 第6計算期間末 (2019年3月26日) 200,204,722 200,204,722 1.2145 1.2145 2019年9月末日 207,995,419 - 1.2238 - 10月末日 207,067,407 - 1.2256 - 11月末日 226,806,784 - 1.2357 - 12月末日 210,404,747 - 1.2288 - 2020年1月末日 211,840,131 - 1.2483 - 2月末日 207,291,230 - 1.2822 - 第7計算期間末 (2020年3月26日) 191,527,249 191,527,249 1.3214 1.3214 3月末日 193,757,943 - 1.3376 - 4月末日 185,323,722 - 1.3212 - 5月末日 184,676,967 - 1.3229 - 6月末日 178,813,093 - 1.3312 - 7月末日 179,953,705 - 1.3017 - 8月末日 179,391,761 - 1.2950 - 9月末日 175,839,181 - 1.3005 - - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2020/12/21 9:13
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 (単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産合計 40,142 38,430 負債・純資産合計 56,709 54,512 IRBANK 採用情報
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